الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JPH63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.58%
الشركات19.07%
صندوق استثمار مشترك0.23%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.51%
أوربا17.65%
الشرق الأوسط16.77%
أسيا15.08%
أمريكا الشمالية10.93%
أفريقيا10.05%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
3SUD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.58% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
3SUD الأصول الخاضعة للإدارة هي 540.25 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.27% خلال الشهر الماضي.
3SUD تمثل تدفقات الأموال 50.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 3SUD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
3SUD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
3SUD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
3SUD يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
3SUD يستثمر في السندات.
3SUD ارتفع السعر بنسبة 1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 3SUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.91% في عام واحد.
3SUD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.