iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 ديسمبر 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BG0SKF03
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.56%
التكنولوجيا الإلكترونية31.51%
القطاع المالي21.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.15%
معادن الطاقة8.73%
خدمات التكنولوجيا3.47%
خدمات2.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.12%
تكنولوجيا الصحة1.86%
تجارة التجزئة1.80%
مستهلك - غير معمرة1.63%
وسائل النقل1.44%
الخدمات الصناعية1.03%
الصناعات التحويلية0.73%
الاتصالات0.53%
خدمات التوزيع0.31%
الخدمات التجارية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.27%
صندوق استثمار مشترك0.17%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.92%
أمريكا اللاتينية9.96%
أوربا4.59%
الشرق الأوسط3.13%
أفريقيا1.40%
أمريكا الشمالية0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
5MVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.51% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
5MVL أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 10.06النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
5MVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.07 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 13.70% خلال الشهر الماضي.
5MVL تمثل تدفقات الأموال 546.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 5MVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
5MVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 ديسمبر 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
5MVL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
5MVL يتبع MSCI EM Select Value Factor Focus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
5MVL يستثمر في الأسهم.
5MVL ارتفع السعر بنسبة 9.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 5MVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.67% في عام واحد.
5MVL يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.