Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية27.32%
خدمات التكنولوجيا23.30%
القطاع المالي13.01%
تجارة التجزئة10.96%
تكنولوجيا الصحة7.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.39%
خدمات المستهلك2.48%
الخدمات الصحية1.69%
خدمات1.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.33%
مستهلك - غير معمرة1.28%
الصناعات التحويلية1.12%
وسائل النقل1.00%
الاتصالات0.95%
خدمات التوزيع0.74%
الخدمات الصناعية0.69%
معادن الطاقة0.63%
الخدمات التجارية0.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.96%
أوربا2.69%
الشرق الأوسط0.16%
أسيا0.10%
أمريكا اللاتينية0.08%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
6TVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
6TVM أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.30النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
6TVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.45 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.73%.
6TVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.59 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.38% خلال الشهر الماضي.
6TVM تمثل تدفقات الأموال 637.32 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 6TVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.74 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
6TVM يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
6TVM نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
6TVM يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
6TVM يستثمر في الأسهم.
6TVM ارتفع السعر بنسبة 2.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 6TVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
6TVM يتم التداول بسعر أعلى (0.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.