الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.92%
خدمات التكنولوجيا17.04%
تجارة التجزئة15.08%
تكنولوجيا الصحة10.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.76%
القطاع المالي7.71%
مستهلك - غير معمرة3.28%
الخدمات التجارية2.99%
الخدمات الصحية1.56%
خدمات المستهلك1.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.48%
وسائل النقل1.40%
الاتصالات1.16%
معادن الطاقة0.88%
خدمات التوزيع0.78%
الخدمات الصناعية0.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
خدمات0.13%
الصناعات التحويلية0.08%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.77%
أوربا3.21%
أسيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AE5A يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.92% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AE5A أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Amazon.com, Inc.، وتحتل 9.16النسبة المئوية 8.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AE5A بلغت الأرباح الأخيرة 1.51 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.54 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.72%.
AE5A الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.91 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي.
AE5A تمثل تدفقات الأموال 789.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AE5A تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.51 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AE5A يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AE5A نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AE5A يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AE5A يستثمر في الأسهم.
AE5A ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AE5A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
AE5A يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.