Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مارس 2016
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN LU1310477036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.01%
التكنولوجيا الإلكترونية19.28%
القطاع المالي11.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.07%
الصناعات التحويلية7.35%
خدمات التكنولوجيا5.90%
تكنولوجيا الصحة5.87%
مستهلك - غير معمرة4.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.06%
وسائل النقل3.22%
خدمات2.54%
الخدمات الصناعية1.71%
معادن الطاقة1.65%
خدمات التوزيع1.61%
الخدمات التجارية0.54%
خدمات المستهلك0.41%
الاتصالات0.40%
تجارة التجزئة0.39%
الخدمات الصحية0.30%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.90%
أوربا0.10%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AH50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AH50 أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.29النسبة المئوية 3.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AH50 بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.36 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.13%.
AH50 الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.27 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي.
AH50 تمثل تدفقات الأموال 1.23 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AH50 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 سبتمبر 2025) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AH50 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 22 مارس 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AH50 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AH50 يتبع FTSE China A-H 50 Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AH50 يستثمر في الأسهم.
AH50 انخفض السعر بنسبة −0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AH50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.65% في عام واحد.
AH50 يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.