AXA IM Short Duration Income UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول AXA IM Short Duration Income UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 يوليو 2025
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
AXA Investment Managers (Paris) SA
المعرّفات
2
ISIN IE000N3TZN02
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.87%
الحكومة1.31%
السيولة النقدية0.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.08%
أمريكا الشمالية43.76%
أمريكا اللاتينية3.61%
أوقيانيا0.96%
أفريقيا0.59%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASHT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.87% من الأسهم Government، وبنسبة 1.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ASHT أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.625% 15-FEB-2026 و Santander UK Group Holdings plc 7.098% 16-NOV-2027، وتحتل 1.31النسبة المئوية 1.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASHT الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.08 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي.
ASHT تمثل تدفقات الأموال 17.48 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASHT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASHT يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية AXA. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASHT نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASHT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASHT يستثمر في السندات.
ASHT انخفض السعر بنسبة −1.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASHT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.29% في عام واحد.
ASHT يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.