JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪278.83 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−372.95 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪26.77 M‬
نسبة المصاريف
0.26%

حول JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF


العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪90.43‬%
الشركات‪10.39‬%
متفرقات‪−0.82‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
33%8%20%7%17%13%
أمريكا اللاتينية‪33.61%‬
أوربا‪20.37%‬
الشرق الأوسط‪17.68%‬
أسيا‪13.19%‬
أمريكا الشمالية‪8.03%‬
أفريقيا‪7.12%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASRC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 90.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 10.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
ASRC أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASRC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪278.83 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي.
ASRC تمثل تدفقات الأموال ‪−321.32 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASRC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASRC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRC نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRC يتبع JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRC يستثمر في السندات.
ASRC ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASRC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
ASRC يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.