الإحصائيات الرئيسية
حول JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة90.43%
الشركات10.39%
متفرقات−0.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية33.61%
أوربا20.37%
الشرق الأوسط17.68%
أسيا13.19%
أمريكا الشمالية8.03%
أفريقيا7.12%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 90.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 10.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
ASRC أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050، وتحتل 0.90النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASRC الأصول الخاضعة للإدارة هي 278.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.28% خلال الشهر الماضي.
ASRC تمثل تدفقات الأموال −321.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASRC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASRC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRC نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRC يتبع JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRC يستثمر في السندات.
ASRC ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASRC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.73% في عام واحد.
ASRC يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.