BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 فبراير 2021
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2244386137
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا85.29%
أمريكا الشمالية9.57%
أسيا5.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRG أهم الحيازات هي Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 و Iron Mountain Incorporated 4.75% 15-JAN-2034، وتحتل 0.85النسبة المئوية 0.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.56 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.27%.
نعم، ASRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 أبريل 2025) مبلغ 0.44 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASRG يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في 18 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRG نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRG يتبع Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRG يستثمر في السندات.