الإحصائيات الرئيسية
حول Future of Defence UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.68%
التكنولوجيا الإلكترونية62.56%
خدمات التكنولوجيا32.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.66%
الخدمات التجارية0.94%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.26%
أوربا29.58%
الشرق الأوسط5.26%
أسيا4.70%
أوقيانيا0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASWC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 62.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 32.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASWC أهم الحيازات هي Palantir Technologies Inc. Class A و Rheinmetall AG، وتحتل 5.19النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASWC الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.51 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي.
ASWC تمثل تدفقات الأموال 1.50 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASWC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASWC يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASWC نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASWC يتبع EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASWC يستثمر في الأسهم.
ASWC ارتفع السعر بنسبة 6.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 60.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASWC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.90% في عام واحد.
ASWC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.