Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
28 يوليو 2025
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000C7EUDG1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.76%
التكنولوجيا الإلكترونية60.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.89%
الصناعات التحويلية7.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.18%
الخدمات الصناعية2.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
خدمات التكنولوجيا1.75%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.60%
أوقيانيا7.40%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASWJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 60.19% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASWJ أهم الحيازات هي Bharat Electronics Limited و Hyundai Rotem Co.، وتحتل 10.19النسبة المئوية 9.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASWJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.63 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 42.06% خلال الشهر الماضي.
ASWJ تمثل تدفقات الأموال 11.34 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ASWJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ASWJ يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في 28 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASWJ نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASWJ يتبع VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASWJ يستثمر في الأسهم.
ASWJ انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASWJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.39% في عام واحد.
ASWJ يتم التداول بسعر أعلى (5.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.