الإحصائيات الرئيسية
حول REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم101.21%
خدمات التكنولوجيا50.66%
التكنولوجيا الإلكترونية33.63%
تجارة التجزئة8.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.17%
السندات والنقد وغيرها−1.21%
السيولة النقدية2.35%
Rights & Warrants−3.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASWK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 52.46% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 34.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASWK أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 9.68النسبة المئوية 9.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASWK بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.50 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.61%.
ASWK الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.55 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 68.21% خلال الشهر الماضي.
ASWK تمثل تدفقات الأموال 16.12 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASWK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ASWK يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASWK نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASWK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASWK يستثمر في الأسهم.
ASWK يتم التداول بسعر أعلى (14.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.