الإحصائيات الرئيسية
حول REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
ISIN
IE0008BA4TY1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات التجارية
الأسهم100.77%
خدمات التكنولوجيا34.49%
القطاع المالي27.07%
التكنولوجيا الإلكترونية17.39%
الخدمات التجارية14.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.46%
السندات والنقد وغيرها−0.77%
السيولة النقدية1.67%
Rights & Warrants−2.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.35%
أسيا5.40%
أوقيانيا4.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASWM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 35.33% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ASWM أهم الحيازات هي Mastercard Incorporated Class A و Nu Holdings Ltd. Class A، وتحتل 4.81النسبة المئوية 4.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASWM بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.49 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.59%.
ASWM الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.58 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.05٪ خلال الشهر الماضي.
ASWM تمثل تدفقات الأموال 4.19 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASWM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 21.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ASWM يتم إصدار الأسهم REX Advisers LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASWM نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASWM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASWM يستثمر في الأسهم.
ASWM يتم التداول بسعر أعلى (1.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.