الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.42%
القطاع المالي25.55%
التكنولوجيا الإلكترونية21.53%
خدمات التكنولوجيا6.95%
تجارة التجزئة5.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.79%
مستهلك - غير معمرة3.60%
معادن الطاقة3.26%
تكنولوجيا الصحة3.02%
وسائل النقل2.98%
الصناعات التحويلية2.98%
الاتصالات2.28%
خدمات1.78%
الخدمات الصناعية1.44%
الخدمات التجارية1.38%
خدمات المستهلك1.38%
خدمات التوزيع1.17%
الخدمات الصحية0.68%
السندات والنقد وغيرها0.58%
UNIT0.41%
السيولة النقدية0.12%
متفرقات0.03%
الشركات0.01%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.38%
أمريكا اللاتينية5.84%
أوربا5.79%
أفريقيا3.60%
أمريكا الشمالية2.85%
الشرق الأوسط1.39%
أوقيانيا0.14%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.55% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 6.28النسبة المئوية 3.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 86.28 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.19% خلال الشهر الماضي.
AVEM تمثل تدفقات الأموال 56.07 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVEM يتم إصدار الأسهم Montagu Private Equity LLP تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVEM نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVEM يستثمر في الأسهم.
AVEM ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.77% في عام واحد.
AVEM يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.