American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.22%
القطاع المالي20.73%
التكنولوجيا الإلكترونية13.48%
خدمات التكنولوجيا12.39%
تجارة التجزئة7.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.68%
تكنولوجيا الصحة6.02%
معادن الطاقة4.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
مستهلك - غير معمرة3.13%
وسائل النقل2.98%
الخدمات الصناعية2.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.75%
خدمات المستهلك2.44%
الصناعات التحويلية2.33%
الاتصالات1.83%
خدمات1.80%
خدمات التوزيع1.31%
الخدمات التجارية1.12%
الخدمات الصحية0.64%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها1.78%
السيولة النقدية1.74%
Temporary0.04%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية71.76%
أوربا18.09%
أسيا7.45%
أوقيانيا2.00%
الشرق الأوسط0.43%
أمريكا اللاتينية0.25%
أفريقيا0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVWC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.73% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVWC أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 3.49النسبة المئوية 3.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVWC الأصول الخاضعة للإدارة هي 327.83 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
AVWC تمثل تدفقات الأموال 77.54 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVWC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVWC يتم إصدار الأسهم Montagu Private Equity LLP تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVWC نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVWC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVWC يستثمر في الأسهم.
AVWC ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVWC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.94% في عام واحد.
AVWC يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.