American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
المعرّفات
2
ISIN IE0003R87OG3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.90%
القطاع المالي24.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.11%
الخدمات الصناعية9.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.49%
تجارة التجزئة6.93%
معادن الطاقة6.89%
وسائل النقل6.07%
الصناعات التحويلية5.01%
التكنولوجيا الإلكترونية4.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.98%
تكنولوجيا الصحة2.58%
خدمات التوزيع2.48%
مستهلك - غير معمرة2.42%
خدمات المستهلك1.66%
الاتصالات1.50%
خدمات التكنولوجيا1.35%
الخدمات التجارية1.01%
الخدمات الصحية0.74%
خدمات0.62%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
متفرقات0.01%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.21%
أوربا14.09%
أسيا10.68%
أوقيانيا3.45%
الشرق الأوسط1.37%
أمريكا اللاتينية0.11%
أفريقيا0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVWS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.62% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVWS أهم الحيازات هي ViaSat, Inc. و NOV Inc.، وتحتل 0.70النسبة المئوية 0.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVWS الأصول الخاضعة للإدارة هي 608.87 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 9.64% خلال الشهر الماضي.
AVWS تمثل تدفقات الأموال 399.00 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVWS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVWS يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVWS نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVWS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVWS يستثمر في الأسهم.
AVWS ارتفع السعر بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVWS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
AVWS يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.