UBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 فبراير 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BN4PXC48
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.27%
التكنولوجيا الإلكترونية18.39%
خدمات التكنولوجيا16.02%
القطاع المالي14.35%
تكنولوجيا الصحة11.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.15%
الاتصالات4.28%
مستهلك - غير معمرة4.10%
خدمات4.00%
خدمات المستهلك3.20%
تجارة التجزئة2.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.71%
الصناعات التحويلية2.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.01%
الخدمات التجارية1.86%
وسائل النقل1.46%
معادن الطاقة1.36%
الخدمات الصحية1.21%
خدمات التوزيع1.19%
الخدمات الصناعية1.06%
متفرقات0.54%
السندات والنقد وغيرها0.73%
السيولة النقدية0.73%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.20%
أوربا25.15%
أسيا5.51%
أوقيانيا1.43%
الشرق الأوسط0.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AW11 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.39% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AW11 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.17النسبة المئوية 4.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AW11 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.34 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي.
AW11 تمثل تدفقات الأموال 243.43 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AW11 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AW11 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 26 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AW11 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AW11 يتبع Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AW11 يستثمر في الأسهم.
AW11 انخفض السعر بنسبة −1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AW11 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.62% في عام واحد.
AW11 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.