UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum JPY
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum JPY
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 مارس 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BN4Q0X77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.99%
القطاع المالي17.71%
تكنولوجيا الصحة16.07%
التكنولوجيا الإلكترونية13.12%
خدمات التكنولوجيا11.13%
وسائل النقل8.35%
تجارة التجزئة5.40%
الاتصالات4.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.04%
الخدمات التجارية1.85%
خدمات المستهلك1.14%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AW15 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 17.99% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AW15 أهم الحيازات هي Advantest Corp. و Fanuc Corporation، وتحتل 6.63النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AW15 الأصول الخاضعة للإدارة هي 134.87 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.38% خلال الشهر الماضي.
AW15 تمثل تدفقات الأموال −107.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AW15 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AW15 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 11 مارس 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AW15 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AW15 يتبع MSCI Japan Climate Paris Aligned Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AW15 يستثمر في الأسهم.
AW15 ارتفع السعر بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AW15 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.42% في عام واحد.
AW15 يتم التداول بسعر أعلى (0.80%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.