الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDPWV87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.09%
القطاع المالي99.09%
السندات والنقد وغيرها0.91%
السيولة النقدية0.55%
UNIT0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.31%
أوقيانيا23.60%
أمريكا الشمالية2.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AYEP أهم الحيازات هي Mitsui Fudosan Co., Ltd. و Sun Hung Kai Properties Limited، وتحتل 8.52النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AYEP الأصول الخاضعة للإدارة هي 81.20 M EUR. لقد انخفض بنسبة 81.23٪ خلال الشهر الماضي.
AYEP تمثل تدفقات الأموال −233.65 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AYEP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AYEP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AYEP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AYEP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AYEP يستثمر في الأسهم.
AYEP ارتفع السعر بنسبة 0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AYEP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.22% في عام واحد.
AYEP يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.