BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.98%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBLL أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025، وتحتل 4.64النسبة المئوية 3.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBLL الأصول الخاضعة للإدارة هي 491.05 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي.
BBLL تمثل تدفقات الأموال −6.38 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BBLL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BBLL يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBLL نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBLL يتبع ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBLL يستثمر في السندات.
BBLL انخفض السعر بنسبة −0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBLL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.66بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.36% في عام واحد.
BBLL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.