UBS (Irl) ETF PLC - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF Accum EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF PLC - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF Accum EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000RW7V8Q4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة88.69%
السيولة النقدية11.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCFH الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.93 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي.
BCFH تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCFH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCFH يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٩ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BCFH نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCFH يتبع Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCFH يستثمر في السندات.
BCFH ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCFH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.63% في عام واحد.
BCFH يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.