ابدأ الآن
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪217.78 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪215.41 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.010%
إجمالي الأسهم القائمة
‪42.86 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
19 مايو 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE0006BDZN36

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوربا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪95.27‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.25‬%
القطاع المالي‪12.15‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.11‬%
تجارة التجزئة‪6.23‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.02‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.07‬%
خدمات‪4.27‬%
معادن الطاقة‪2.80‬%
الاتصالات‪2.25‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.12‬%
الصناعات التحويلية‪1.00‬%
الخدمات الصحية‪0.92‬%
خدمات المستهلك‪0.76‬%
الخدمات التجارية‪0.56‬%
الخدمات الصناعية‪0.43‬%
وسائل النقل‪0.36‬%
خدمات التوزيع‪0.23‬%
متفرقات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.73‬%
متفرقات‪4.73‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%65%34%
أمريكا الشمالية‪65.04%‬
أوربا‪34.43%‬
أمريكا اللاتينية‪0.53%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BCFQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.79% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCFQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.39النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCFQ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪217.78 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 515.41% خلال الشهر الماضي.
BCFQ تمثل تدفقات الأموال ‪215.41 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCFQ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCFQ يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 19 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BCFQ نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCFQ يستثمر في الأسهم.
BCFQ ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCFQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.26% في عام واحد.
BCFQ يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.