UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 يوليو 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000V73IL86
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.04%
التكنولوجيا الإلكترونية23.73%
خدمات التكنولوجيا18.20%
القطاع المالي12.12%
تكنولوجيا الصحة7.09%
تجارة التجزئة6.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.06%
خدمات4.26%
معادن الطاقة2.79%
الاتصالات2.25%
مستهلك - غير معمرة1.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الصناعات التحويلية1.00%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات المستهلك0.75%
الخدمات التجارية0.56%
الخدمات الصناعية0.43%
وسائل النقل0.36%
خدمات التوزيع0.22%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.96%
متفرقات4.96%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.04%
أوربا34.43%
أمريكا اللاتينية0.53%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCFS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.38النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 85.27 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.75% خلال الشهر الماضي.
BCFS تمثل تدفقات الأموال 80.00 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCFS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 31 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BCFS نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCFS يتبع US Equity Defensive Put Write Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCFS يستثمر في الأسهم.
BCFS ارتفع السعر بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.93% في عام واحد.
BCFS يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.