حول Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR

BE27 أهم الحيازات هي Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03-DEC-2027 و Enel Finance International NV 0.375% 17-JUN-2027، وتحتل 1.78النسبة المئوية 1.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

BE27 بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.82%.

BE27 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.91 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.

BE27 تمثل تدفقات الأموال ‪1.85 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، BE27 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

BE27 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

BE27 يتبع Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

BE27 يستثمر في السندات.

BE27 انخفض السعر بنسبة −0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BE27 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.67% في عام واحد.