الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2611732129
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.45%
القطاع المالي21.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.83%
خدمات التكنولوجيا10.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.07%
الاتصالات8.23%
التكنولوجيا الإلكترونية7.11%
تكنولوجيا الصحة6.28%
الصناعات التحويلية4.02%
وسائل النقل4.02%
خدمات3.26%
مستهلك - غير معمرة2.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.14%
الخدمات الصحية1.80%
الخدمات الصناعية0.93%
خدمات المستهلك0.64%
الخدمات التجارية0.51%
تجارة التجزئة0.39%
خدمات التوزيع0.35%
السندات والنقد وغيرها0.55%
Temporary0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
C006 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.53% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
C006 أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 8.64النسبة المئوية 8.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
C006 بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.05 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.89%.
C006 الأصول الخاضعة للإدارة هي 101.44 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي.
C006 تمثل تدفقات الأموال −2.64 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، C006 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.74 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
C006 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
C006 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
C006 يتبع F.A.Z. Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
C006 يستثمر في الأسهم.
C006 انخفض السعر بنسبة −0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم C006 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.92% في عام واحد.
C006 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.