الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
تكنولوجيا الصحة16.20%
خدمات التكنولوجيا13.47%
تجارة التجزئة12.47%
التكنولوجيا الإلكترونية9.33%
القطاع المالي8.67%
الخدمات الصحية7.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.86%
الصناعات التحويلية5.81%
الخدمات الصناعية5.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.23%
وسائل النقل3.63%
مستهلك - غير معمرة3.46%
خدمات المستهلك1.99%
خدمات0.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.27%
معادن الطاقة0.06%
الخدمات التجارية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.79%
أوربا5.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
C024 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.20% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
C024 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و UnitedHealth Group Incorporated، وتحتل 8.08النسبة المئوية 7.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
C024 بلغت الأرباح الأخيرة 3.03 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.27 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.94%.
C024 الأصول الخاضعة للإدارة هي 474.45 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.85٪ خلال الشهر الماضي.
C024 تمثل تدفقات الأموال 105.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، C024 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 3.03 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
C024 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٠ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
C024 نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
C024 يتبع MSCI China A. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
C024 يستثمر في الأسهم.
C024 ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم C024 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.59% في عام واحد.
C024 يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.