الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H1H16W5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.34%
التكنولوجيا الإلكترونية23.58%
القطاع المالي22.76%
تكنولوجيا الصحة8.56%
خدمات التكنولوجيا6.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.35%
تجارة التجزئة3.89%
الخدمات الصحية3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.28%
الاتصالات3.25%
الصناعات التحويلية3.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.29%
خدمات2.13%
مستهلك - غير معمرة2.01%
خدمات التوزيع1.77%
معادن الطاقة1.74%
وسائل النقل1.70%
خدمات المستهلك1.43%
متفرقات0.71%
الخدمات التجارية0.46%
الخدمات الصناعية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.66%
السيولة النقدية0.42%
UNIT0.15%
Temporary0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.46%
أوربا21.75%
أسيا11.36%
أوقيانيا0.33%
الشرق الأوسط0.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBUI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.58% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CBUI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Micron Technology, Inc.، وتحتل 5.86النسبة المئوية 2.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 306.27 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.81% خلال الشهر الماضي.
CBUI تمثل تدفقات الأموال 27.88 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CBUI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CBUI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBUI نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBUI يتبع MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBUI يستثمر في الأسهم.
CBUI ارتفع السعر بنسبة 4.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.81% في عام واحد.
CBUI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.