الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CK5G8J7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.07%
خدمات54.42%
وسائل النقل21.04%
الخدمات الصناعية14.36%
القطاع المالي5.47%
الاتصالات1.47%
التكنولوجيا الإلكترونية0.12%
خدمات التوزيع0.09%
متفرقات0.08%
خدمات المستهلك0.02%
معادن الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها2.93%
صندوق استثمار مشترك2.14%
السيولة النقدية0.47%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.07%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.85%
أسيا11.35%
أوربا8.57%
أمريكا اللاتينية1.91%
أوقيانيا1.84%
الشرق الأوسط0.48%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBUX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.42% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CBUX أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.06النسبة المئوية 4.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBUX الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.97 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي.
CBUX تمثل تدفقات الأموال 7.91 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CBUX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CBUX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBUX نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBUX يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBUX يستثمر في الأسهم.
CBUX انخفض السعر بنسبة −2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBUX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.22% في عام واحد.
CBUX يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.