الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CK5G8J7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.14%
خدمات55.67%
وسائل النقل20.70%
الخدمات الصناعية13.82%
القطاع المالي5.23%
الاتصالات1.50%
التكنولوجيا الإلكترونية0.12%
متفرقات0.07%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها2.86%
صندوق استثمار مشترك2.14%
السيولة النقدية0.42%
UNIT0.25%
Rights & Warrants0.06%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.78%
أسيا10.98%
أوربا8.21%
أوقيانيا1.79%
أمريكا اللاتينية1.77%
الشرق الأوسط0.48%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBUX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 55.67% من الأسهم Transportation، وبنسبة 20.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CBUX أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.77النسبة المئوية 4.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBUX الأصول الخاضعة للإدارة هي 66.77 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 89.75% خلال الشهر الماضي.
CBUX تمثل تدفقات الأموال 31.50 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CBUX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CBUX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBUX نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBUX يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBUX يستثمر في الأسهم.
CBUX ارتفع السعر بنسبة 4.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBUX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.53% في عام واحد.
CBUX يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.