iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000Z3S26J2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.50%
خدمات التكنولوجيا27.18%
التكنولوجيا الإلكترونية20.40%
تجارة التجزئة8.63%
تكنولوجيا الصحة8.18%
القطاع المالي7.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.12%
مستهلك - غير معمرة4.71%
معادن الطاقة3.05%
خدمات المستهلك2.69%
الخدمات التجارية2.06%
الصناعات التحويلية2.05%
وسائل النقل1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
خدمات1.43%
الاتصالات1.14%
الخدمات الصحية0.88%
الخدمات الصناعية0.67%
خدمات التوزيع0.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.26%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.32%
متفرقات0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.93%
أوربا2.45%
أمريكا اللاتينية0.51%
الشرق الأوسط0.10%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEB7 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.18% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEB7 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 4.84النسبة المئوية 4.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEB7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 284.53 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 113.19% خلال الشهر الماضي.
CEB7 تمثل تدفقات الأموال 283.95 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEB7 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEB7 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEB7 نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEB7 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEB7 يستثمر في الأسهم.
CEB7 ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEB7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.95% في عام واحد.
CEB7 يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.