الإحصائيات الرئيسية
حول iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000Z3S26J2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.75%
خدمات التكنولوجيا23.27%
التكنولوجيا الإلكترونية23.18%
تكنولوجيا الصحة10.90%
تجارة التجزئة8.60%
القطاع المالي8.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.51%
خدمات المستهلك3.46%
مستهلك - غير معمرة2.87%
خدمات2.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.07%
الصناعات التحويلية1.99%
الخدمات الصحية1.99%
الخدمات التجارية1.92%
معادن الطاقة1.35%
الاتصالات0.92%
وسائل النقل0.88%
خدمات التوزيع0.65%
الخدمات الصناعية0.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.35%
السندات والنقد وغيرها−0.75%
متفرقات0.70%
السيولة النقدية−1.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.91%
أوربا1.10%
أمريكا اللاتينية0.76%
الشرق الأوسط0.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEB7 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEB7 أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.48النسبة المئوية 4.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEB7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.98 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 508.32% خلال الشهر الماضي.
CEB7 تمثل تدفقات الأموال 70.62 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEB7 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEB7 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEB7 نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEB7 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEB7 يستثمر في الأسهم.
CEB7 ارتفع السعر بنسبة 3.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEB7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.70% في عام واحد.
CEB7 يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.