الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الاتصالات
UNIT
الأسهم81.14%
القطاع المالي21.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.97%
تجارة التجزئة11.90%
وسائل النقل11.10%
الاتصالات10.08%
مستهلك - غير معمرة9.93%
السندات والنقد وغيرها18.86%
UNIT18.52%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEBG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.17% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEBG أهم الحيازات هي Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O و Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B، وتحتل 12.94النسبة المئوية 12.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEBG الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.26 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي.
CEBG تمثل تدفقات الأموال −5.71 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEBG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEBG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEBG نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEBG يتبع MSCI Mexico Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEBG يستثمر في الأسهم.
CEBG ارتفع السعر بنسبة 4.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEBG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.77% في عام واحد.
CEBG يتم التداول بسعر أعلى (0.85%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.