iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مايو 2024
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE0002VEN3U3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم101.58%
القطاع المالي32.74%
خدمات التكنولوجيا19.80%
التكنولوجيا الإلكترونية13.38%
تكنولوجيا الصحة5.83%
تجارة التجزئة5.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.08%
خدمات التوزيع3.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.46%
معادن الطاقة2.25%
الخدمات التجارية2.11%
وسائل النقل2.00%
خدمات المستهلك1.96%
الخدمات الصناعية1.62%
الخدمات الصحية1.04%
خدمات0.90%
مستهلك - غير معمرة0.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
السندات والنقد وغيرها−1.58%
السيولة النقدية−1.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.39%
أمريكا اللاتينية0.98%
أوربا0.63%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.25% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEMA أهم الحيازات هي Northrop Grumman Corp. و Bank of New York Mellon Corp، وتحتل 3.73النسبة المئوية 3.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEMA الأصول الخاضعة للإدارة هي 90.04 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي.
CEMA تمثل تدفقات الأموال 86.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEMA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEMA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 22 مايو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEMA نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEMA يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEMA يستثمر في الأسهم.
CEMA ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEMA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.59% في عام واحد.
CEMA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.