iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 أغسطس 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000PYEKKW0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم99.84%
القطاع المالي30.62%
مستهلك - غير معمرة12.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.02%
خدمات10.85%
تكنولوجيا الصحة9.19%
خدمات التكنولوجيا4.29%
الصناعات التحويلية3.65%
معادن الطاقة3.52%
الاتصالات3.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
الخدمات التجارية2.32%
التكنولوجيا الإلكترونية2.26%
تجارة التجزئة2.22%
الخدمات الصناعية0.81%
وسائل النقل0.74%
خدمات المستهلك0.22%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.15%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.62% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CEML أهم الحيازات هي Novartis AG و ABB Ltd.، وتحتل 4.53النسبة المئوية 3.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEML الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.54 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 91.01% خلال الشهر الماضي.
CEML تمثل تدفقات الأموال 3.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEML لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 22 أغسطس 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEML نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEML يتبع MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEML يستثمر في الأسهم.
CEML ارتفع السعر بنسبة 2.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
CEML يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.