iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.74%
القطاع المالي31.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.80%
خدمات9.66%
مستهلك - غير معمرة8.72%
تكنولوجيا الصحة7.98%
خدمات التكنولوجيا5.73%
الاتصالات5.33%
الصناعات التحويلية4.05%
الخدمات التجارية3.62%
التكنولوجيا الإلكترونية3.42%
معادن الطاقة3.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.89%
تجارة التجزئة0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.83%
وسائل النقل0.75%
الخدمات الصناعية0.39%
خدمات المستهلك0.30%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.93% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CEML أهم الحيازات هي Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. و Schneider Electric SE، وتحتل 3.36النسبة المئوية 3.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEML الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.87 K EUR. لقد انخفض بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي.
CEML تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEML لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEML نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEML يتبع MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEML يستثمر في الأسهم.
CEML يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.