UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169821029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم99.70%
القطاع المالي22.31%
مستهلك - غير معمرة15.55%
تكنولوجيا الصحة13.27%
معادن الطاقة10.52%
التكنولوجيا الإلكترونية8.31%
الخدمات التجارية5.59%
خدمات4.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.51%
خدمات المستهلك3.47%
خدمات التكنولوجيا3.30%
تجارة التجزئة2.27%
خدمات التوزيع1.87%
متفرقات1.74%
الاتصالات1.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.24%
الصناعات التحويلية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.77%
أمريكا الشمالية0.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.31% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSC أهم الحيازات هي AstraZeneca PLC و HSBC Holdings Plc، وتحتل 8.33النسبة المئوية 8.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.75%.
CHSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.40 M EUR. لقد انخفض بنسبة 21.18٪ خلال الشهر الماضي.
CHSC تمثل تدفقات الأموال −1.53 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CHSC يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSC نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSC يتبع MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSC يستثمر في الأسهم.
CHSC ارتفع السعر بنسبة 0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.39% في عام واحد.
CHSC يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.