تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CHSK: توزيعات الأرباح والعوائد XETR: CHSK

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪100.45‬%

السيولة النقدية‪−0.45‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪48.40%‬

أسيا‪24.83%‬

أفريقيا‪16.63%‬

أوربا‪8.18%‬

أمريكا اللاتينية‪1.97%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CHSK أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 و European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028، وتحتل 3.67النسبة المئوية 3.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CHSK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪15.70 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 553.17% خلال الشهر الماضي.

CHSK تمثل تدفقات الأموال ‪15.18 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، CHSK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

CHSK يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CHSK يتبع Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CHSK يستثمر في السندات.

CHSK يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution