UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.10%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.52%
أمريكا الشمالية0.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 505.47 K EUR. لقد انخفض بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي.
CHSM تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSM يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٦ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSM نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSM يتبع Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSM يستثمر في السندات.
CHSM يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.