PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 ديسمبر 2013
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BF8HV717
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات74.45%
متفرقات15.04%
الحكومة6.79%
السيولة النقدية3.45%
Futures0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا68.89%
أوقيانيا10.84%
أسيا10.64%
أمريكا الشمالية7.30%
الشرق الأوسط2.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COVR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 74.45% من الأسهم Government، وبنسبة 6.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
COVR بلغت الأرباح الأخيرة 2.59 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.76 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.08%.
COVR الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.08 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
COVR تمثل تدفقات الأموال 6.44 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COVR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 مارس 2025) مبلغ 2.59 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COVR يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 ديسمبر 2013، وأسلوب إدارته هو نشط.
COVR نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COVR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COVR يستثمر في السندات.
COVR ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COVR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.69% في عام واحد.
COVR يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.