CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.07%
خدمات التكنولوجيا37.77%
التكنولوجيا الإلكترونية15.41%
تكنولوجيا الصحة9.41%
القطاع المالي8.41%
تجارة التجزئة7.62%
الخدمات التجارية3.95%
الاتصالات3.00%
خدمات التوزيع2.88%
خدمات2.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.83%
الخدمات الصناعية2.76%
وسائل النقل2.18%
السندات والنقد وغيرها0.93%
السيولة النقدية0.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.70%
أوربا10.46%
أسيا4.82%
الشرق الأوسط2.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 37.77% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 4.80النسبة المئوية 4.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.24 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.53% خلال الشهر الماضي.
CSE تمثل تدفقات الأموال 903.60 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSE نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSE يستثمر في الأسهم.
CSE ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
CSE يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.