UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2020
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000OULL4R4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.75%
التكنولوجيا الإلكترونية25.36%
خدمات التكنولوجيا19.02%
القطاع المالي14.06%
تكنولوجيا الصحة7.95%
تجارة التجزئة7.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.32%
مستهلك - غير معمرة3.29%
معادن الطاقة2.57%
خدمات المستهلك2.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.47%
خدمات2.31%
وسائل النقل1.35%
الخدمات الصناعية1.32%
الصناعات التحويلية1.30%
الخدمات الصحية0.99%
الخدمات التجارية0.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
الاتصالات0.85%
خدمات التوزيع0.75%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.55%
أوربا2.30%
أمريكا اللاتينية0.16%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSY1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.36% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSY1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.59النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSY1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.82 B EUR. لقد انخفض بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي.
CSY1 تمثل تدفقات الأموال −26.43 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSY1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSY1 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 13 مارس 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSY1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSY1 يتبع MSCI USA Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSY1 يستثمر في الأسهم.
CSY1 انخفض السعر بنسبة −3.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSY1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.89% في عام واحد.
CSY1 يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.