الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OULL4R4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.87%
التكنولوجيا الإلكترونية23.80%
خدمات التكنولوجيا22.24%
القطاع المالي14.29%
تجارة التجزئة7.76%
تكنولوجيا الصحة7.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
مستهلك - غير معمرة3.20%
خدمات المستهلك2.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.68%
خدمات2.35%
معادن الطاقة2.32%
الصناعات التحويلية1.34%
وسائل النقل1.32%
الخدمات الصحية1.20%
الخدمات الصناعية1.17%
الخدمات التجارية0.98%
الاتصالات0.87%
خدمات التوزيع0.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.63%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.56%
أوربا2.25%
أمريكا اللاتينية0.19%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSY1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSY1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.50النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSY1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.71 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي.
CSY1 تمثل تدفقات الأموال −230.90 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSY1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSY1 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSY1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSY1 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSY1 يستثمر في الأسهم.
CSY1 ارتفع السعر بنسبة 3.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSY1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.27% في عام واحد.
CSY1 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.