UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 مارس 2020
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000TG1LGI4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.72%
خدمات التكنولوجيا19.44%
القطاع المالي17.01%
التكنولوجيا الإلكترونية16.63%
تكنولوجيا الصحة9.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.17%
مستهلك - غير معمرة5.24%
تجارة التجزئة3.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.51%
خدمات المستهلك2.13%
خدمات2.11%
الصناعات التحويلية2.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
الخدمات التجارية1.81%
الخدمات الصناعية1.69%
وسائل النقل1.61%
الاتصالات1.31%
معادن الطاقة1.11%
خدمات التوزيع0.75%
الخدمات الصحية0.70%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.74%
أوربا18.77%
أسيا6.97%
أوقيانيا1.29%
أمريكا اللاتينية0.21%
الشرق الأوسط0.02%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSY5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.44% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSY5 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.35النسبة المئوية 6.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSY5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 648.78 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي.
CSY5 تمثل تدفقات الأموال 68.26 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSY5 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSY5 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 13 مارس 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSY5 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSY5 يتبع MSCI World Selection Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSY5 يستثمر في الأسهم.
CSY5 انخفض السعر بنسبة −2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSY5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.72% في عام واحد.
CSY5 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.