الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.97%
القطاع المالي23.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.29%
خدمات التكنولوجيا9.47%
التكنولوجيا الإلكترونية8.27%
تكنولوجيا الصحة7.26%
الخدمات الصناعية5.61%
خدمات المستهلك4.94%
تجارة التجزئة4.71%
خدمات التوزيع3.55%
مستهلك - غير معمرة2.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.83%
الخدمات الصحية2.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
الصناعات التحويلية2.64%
الخدمات التجارية2.41%
وسائل النقل2.21%
خدمات1.64%
الاتصالات0.89%
معادن الطاقة0.88%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.03%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.90%
أوربا2.00%
الشرق الأوسط0.08%
أمريكا اللاتينية0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSY8 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.86% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSY8 أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Flex Ltd، وتحتل 0.99النسبة المئوية 0.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSY8 الأصول الخاضعة للإدارة هي 335.72 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي.
CSY8 تمثل تدفقات الأموال −174.72 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSY8 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSY8 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSY8 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSY8 يتبع MSCI USA Small Cap Selection Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSY8 يستثمر في الأسهم.
CSY8 ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSY8 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.05% في عام واحد.
CSY8 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.