UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 يونيو 2020
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000H3AH951
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.16%
القطاع المالي96.59%
متفرقات0.30%
وسائل النقل0.12%
خدمات المستهلك0.07%
تجارة التجزئة0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
خدمات التكنولوجيا0.01%
السندات والنقد وغيرها2.84%
السيولة النقدية1.84%
UNIT0.79%
متفرقات0.16%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.30%
أسيا18.34%
أوربا12.85%
أوقيانيا5.24%
الشرق الأوسط0.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSYZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.59% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSYZ أهم الحيازات هي Realty Income Corporation و Welltower Inc.، وتحتل 6.12النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSYZ بلغت الأرباح الأخيرة 1.27 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.88 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 47.76%.
CSYZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 162.52 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.65% خلال الشهر الماضي.
CSYZ تمثل تدفقات الأموال −9.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSYZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 1.27 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CSYZ يتم إصدار الأسهم Carne Global Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Credit Suisse. تم إطلاق ETF في 26 يونيو 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSYZ نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSYZ يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSYZ يستثمر في الأسهم.
CSYZ ارتفع السعر بنسبة 3.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSYZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.20% في عام واحد.
CSYZ يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.