Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.64 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−373.90 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%

حول Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF


المُصدر
Deutsche Bank AG
العلامة التجارية
Xtrackers
نسبة المصاريف
‪0.12%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٠
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU0478205379

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقومة باليورو

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.23‬%
خدمات‪0.09‬%
القطاع المالي‪0.08‬%
الاتصالات‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.77‬%
الشركات‪99.52‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.24‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
ETF‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق