Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF UnitsDeka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF UnitsDeka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Units

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪204.76 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪153.02 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.98 M‬
نسبة المصاريف

حول Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Units


المُصدر
Deka Investment GmbH
العلامة التجارية
Deka
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index - EUR - Benchmark Price Return
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL615

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
متوسط
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوربا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪101.58‬%
السيولة النقدية‪−1.58‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


D6RE أهم الحيازات هي ING Groep N.V. 4.0% 12-FEB-2035 و Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D6RE بلغت الأرباح الأخيرة 1.03 EUR. قبل ذلك، دفع المُصدر 1.10 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.80%.
D6RE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪204.76 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي.
D6RE تمثل تدفقات الأموال ‪153.02 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، D6RE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.03 EUR.
D6RE يتم إصدار الأسهم Deka Investment GmbH تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D6RE يتبع iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index - EUR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D6RE يستثمر في السندات.
D6RE انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D6RE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.06% في عام واحد.
D6RE يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.