Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL615
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات101.58%
السيولة النقدية−1.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D6RE أهم الحيازات هي ING Groep N.V. 4.0% 12-FEB-2035 و Credit Agricole S.A. 4.375% 27-NOV-2033، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D6RE بلغت الأرباح الأخيرة 1.03 EUR. قبل ذلك، دفع المُصدر 1.10 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.80%.
D6RE الأصول الخاضعة للإدارة هي 204.76 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي.
D6RE تمثل تدفقات الأموال 153.02 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، D6RE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.03 EUR.
D6RE يتم إصدار الأسهم Deka Investment GmbH تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D6RE يتبع iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index - EUR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D6RE يستثمر في السندات.
D6RE انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D6RE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.06% في عام واحد.
D6RE يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.