الإحصائيات الرئيسية
حول DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.82%
التكنولوجيا الإلكترونية33.75%
خدمات التكنولوجيا32.94%
تجارة التجزئة10.08%
تكنولوجيا الصحة4.50%
خدمات المستهلك3.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.85%
مستهلك - غير معمرة2.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.77%
الاتصالات1.58%
خدمات1.37%
الخدمات التجارية1.34%
الصناعات التحويلية1.26%
وسائل النقل1.07%
خدمات التوزيع0.32%
الخدمات الصناعية0.25%
معادن الطاقة0.24%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.27%
أوربا3.03%
أمريكا اللاتينية0.70%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D6RH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 32.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
D6RH أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.94النسبة المئوية 8.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D6RH بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.15%.
D6RH الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.80 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي.
D6RH تمثل تدفقات الأموال 23.03 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، D6RH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
D6RH يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D6RH نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D6RH يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D6RH يستثمر في الأسهم.
D6RH انخفض السعر بنسبة −1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D6RH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.80% في عام واحد.
D6RH يتم التداول بسعر أعلى (16.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.