Deka S&P 500 UCITS ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deka S&P 500 UCITS ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 مارس 2024
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
المعرّفات
2
ISIN DE000ETFL631
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.04%
التكنولوجيا الإلكترونية25.72%
خدمات التكنولوجيا18.26%
القطاع المالي13.99%
تكنولوجيا الصحة8.01%
تجارة التجزئة7.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.36%
مستهلك - غير معمرة3.51%
معادن الطاقة2.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
خدمات المستهلك2.51%
خدمات2.46%
وسائل النقل1.50%
الصناعات التحويلية1.39%
الخدمات الصناعية1.18%
الخدمات الصحية1.06%
الخدمات التجارية0.92%
الاتصالات0.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.78%
خدمات التوزيع0.71%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.70%
أوربا2.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D6RI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
D6RI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.78النسبة المئوية 6.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D6RI بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.70%.
D6RI الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.56 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.46٪ خلال الشهر الماضي.
D6RI تمثل تدفقات الأموال 31.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، D6RI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 ديسمبر 2025) مبلغ 0.23 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
D6RI يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في 20 مارس 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D6RI نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D6RI يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D6RI يستثمر في الأسهم.
D6RI انخفض السعر بنسبة −3.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D6RI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.29% في عام واحد.
D6RI يتم التداول بسعر أعلى (19.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.