الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.76%
صندوق استثمار مشترك0.55%
السيولة النقدية−0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBXP أهم الحيازات هي France 0.75% 25-FEB-2028 و France 2.5% 24-SEP-2027، وتحتل 7.55النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DBXP الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.32 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
DBXP تمثل تدفقات الأموال 1.15 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DBXP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBXP يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBXP نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBXP يستثمر في السندات.
DBXP ارتفع السعر بنسبة 0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBXP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.44% في عام واحد.
DBXP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.