Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 أكتوبر 2008
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN LU0378818131
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.79%
السيولة النقدية0.08%
الشركات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.63%
أوربا37.72%
أسيا10.54%
أوقيانيا1.67%
الشرق الأوسط0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBZB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DBZB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035، وتحتل 0.42النسبة المئوية 0.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DBZB الأصول الخاضعة للإدارة هي 764.62 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي.
DBZB تمثل تدفقات الأموال 54.95 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DBZB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBZB يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 20 أكتوبر 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBZB نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBZB يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBZB يستثمر في السندات.
DBZB ارتفع السعر بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBZB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
DBZB يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.