الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.94%
التكنولوجيا الإلكترونية91.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.11%
خدمات التكنولوجيا0.72%
الخدمات التجارية0.66%
الاتصالات0.27%
الخدمات الصناعية0.14%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 91.05% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFSV أهم الحيازات هي Rheinmetall AG و BAE Systems plc، وتحتل 16.50النسبة المئوية 13.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.14 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 30.33% خلال الشهر الماضي.
DFSV تمثل تدفقات الأموال 8.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DFSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DFSV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFSV نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFSV يتبع S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFSV يستثمر في الأسهم.
DFSV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.