الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.97%
تكنولوجيا الصحة30.41%
القطاع المالي27.12%
مستهلك - غير معمرة12.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.87%
الصناعات التحويلية3.32%
الخدمات التجارية1.98%
التكنولوجيا الإلكترونية1.70%
الاتصالات1.69%
وسائل النقل1.06%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXS0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 30.41% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DXS0 أهم الحيازات هي UBS Group AG و Novartis AG، وتحتل 11.19النسبة المئوية 8.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXS0 بلغت الأرباح الأخيرة 3.32 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.93%.
DXS0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 375.41 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي.
DXS0 تمثل تدفقات الأموال 64.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXS0 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.32 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DXS0 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DXS0 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXS0 يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXS0 يستثمر في الأسهم.
DXS0 انخفض السعر بنسبة −0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXS0 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.07% في عام واحد.
DXS0 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.