حول Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

DXS1 أهم الحيازات هي UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 و Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041، وتحتل 12.36النسبة المئوية 11.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

DXS1 بلغت الأرباح الأخيرة 4.59 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 5.35 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.55%.

DXS1 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪147.64 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي.

DXS1 تمثل تدفقات الأموال ‪66.99 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، DXS1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.59 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

DXS1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DXS1 يتبع Deutsche Bank SONIA Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DXS1 يستثمر في السندات.

DXS1 انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXS1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.99% في عام واحد.