الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MDAX ESG II UCITS ETF -I-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9074
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
الأسهم100.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين25.44%
القطاع المالي16.92%
الصناعات التحويلية10.84%
خدمات التكنولوجيا8.73%
وسائل النقل8.44%
الخدمات التجارية7.84%
الاتصالات4.44%
الخدمات الصناعية3.39%
مستهلك - غير معمرة3.27%
خدمات المستهلك3.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.17%
تكنولوجيا الصحة1.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.56%
خدمات التوزيع1.05%
تجارة التجزئة0.96%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
E907 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 25.44% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
E907 أهم الحيازات هي GEA Group Aktiengesellschaft و Scout24 SE، وتحتل 7.61النسبة المئوية 6.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
E907 بلغت الأرباح الأخيرة 2.24 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.40 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.14%.
E907 الأصول الخاضعة للإدارة هي 103.25 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.00٪ خلال الشهر الماضي.
E907 تمثل تدفقات الأموال −13.35 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، E907 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
E907 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
E907 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
E907 يتبع MDAX ESG+ Net Return Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
E907 يستثمر في الأسهم.
E907 انخفض السعر بنسبة −4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم E907 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.65% في عام واحد.
E907 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.